金融風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)模型有哪些內(nèi)容一、波動(dòng)性方法二、VaR模型（ValueatRisk）三、靈敏度分析法四、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型（Coherentmeasureofrisk）2，什么是CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)模型基于保險(xiǎn)思想的CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型。瑞士信貸銀行開(kāi)發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型，與家庭火險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)承保人在為確定保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)所使用的模型相似。其重點(diǎn)度量在違約和不違約兩種狀態(tài)下的預(yù)期到的損失或未預(yù)期到的損失，是一個(gè)違約模式模型(DM)。沒(méi)看懂什么意思？3，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型為什么DR檢查風(fēng)險(xiǎn)和IR固定風(fēng)險(xiǎn)還有CR控制1...